红塔红土稳健精选混合A(009817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
948,363.53 |
89,137.34 |
559,315.84 |
263,421.41 |
| 本期利润 |
797,366.70 |
62,443.03 |
372,121.58 |
179,973.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
0.84 |
5.51 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.56 |
1.59 |
5.59 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
-193,015.92 |
-747,546.62 |
-1,240,393.35 |
-1,382,479.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,385,800.29 |
5,868,424.05 |
8,694,258.09 |
7,308,411.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
9.19 |
7.47 |
4.47 |
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