红塔红土稳健精选混合A(009817)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土稳健精选混合A(009817)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	286,252.56	285,257.66	3,674,922.55	7,176,924.74
存出保证金	18,761.28	3,601.66	6,622.37	4,655.84
交易性金融资产	9,465,315.81	5,032,222.08	11,902,761.64	72,116,761.15
其中：股票投资	3,703,346.00	1,520,544.00	-	-
债券投资	5,761,969.81	3,511,678.08	11,902,761.64	65,686,502.61
资产支持证券投资	-	-	-	6,430,258.54
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,299,052.49	2,600,000.00	6,499,561.03	17,004,533.58
应收证券清算款	101,184.39	153,613.31	877.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,190.74	2,456.72	89,399.90	15,479.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,941,486.24	8,717,953.84	23,822,787.02	98,113,456.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	106,320.74	-	-
应付赎回款	214,031.75	35,060.78	164,509.20	580,058.59
应付管理人报酬	5,147.39	2,834.92	6,455.14	44,447.59
应付托管费	1,930.27	1,063.08	2,420.70	16,667.86
应付销售服务费	2,610.81	847.33	3,871.44	42,061.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	11,592.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,048.77	1,970.05	6,575.95	103,401.03
负债合计	240,768.99	148,096.90	183,832.43	798,228.66
所有者权益
实收基金	13,604,560.36	8,597,331.12	24,182,721.26	102,618,817.25
未分配利润	1,096,156.89	-27,474.18	-543,766.67	-5,303,589.46
所有者权益合计	14,700,717.25	8,569,856.94	23,638,954.59	97,315,227.79
负债及所有者权益总计	14,941,486.24	8,717,953.84	23,822,787.02	98,113,456.45

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