长城稳利纯债A(009831)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,711,641.11 |
16,408,746.87 |
39,503,432.99 |
22,259,038.27 |
| 本期利润 |
27,147,038.51 |
16,177,300.77 |
45,632,261.34 |
27,202,161.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.51 |
4.34 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
1.51 |
4.43 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
45,804,866.94 |
60,090,327.50 |
43,688,105.29 |
26,532,678.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,050,103,793.22 |
1,084,513,821.95 |
1,068,487,565.28 |
1,052,898,860.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.40 |
16.20 |
14.47 |
12.49 |
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