长城稳利纯债A(009831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳利纯债A(009831)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,111,874.41	21,407,204.63	55,406,692.21	31,476,291.64
利息合计	7,378.82	3,647.60	44,009.80	30,084.91
其中：存款利息收入	7,378.82	3,647.60	22,446.89	12,446.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	21,562.91	17,638.53
投资收益合计	37,670,225.77	21,635,431.52	49,215,203.68	26,475,285.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,670,225.77	21,635,431.52	49,215,203.68	26,475,285.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-565,730.18	-231,874.49	6,147,478.73	4,970,921.64
其他收入	-	-	-	-
费用	9,940,559.34	5,213,802.23	9,645,136.63	4,164,358.28
管理人报酬	3,216,062.69	1,597,462.88	3,165,784.77	1,568,884.68
基金托管费	1,072,020.68	532,487.53	1,055,261.57	522,961.55
销售服务费	3,246.87	1,796.59	10,000.56	7,173.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,283,794.90	2,900,612.38	5,089,135.52	1,918,408.56
其中：卖出回购金融资产支出	5,283,794.90	2,900,612.38	5,089,135.52	1,918,408.56
其他费用	240,114.64	119,502.19	244,706.00	118,650.91
利润总额	27,171,315.07	16,193,402.40	45,761,555.58	27,311,933.36

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