华夏磐锐一年定开混合C(009838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,863,865.30 |
1,968,111.89 |
-2,815,663.92 |
-2,577,185.19 |
| 本期利润 |
4,087,086.13 |
1,426,501.37 |
-1,869,132.61 |
-5,259,214.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.18 |
-0.11 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.99 |
14.63 |
-10.71 |
-29.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.99 |
16.96 |
-3.73 |
-21.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,357,319.96 |
461,566.55 |
-2,710,113.58 |
-2,471,634.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.07 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
11,542,643.36 |
8,882,058.60 |
18,766,377.13 |
15,376,295.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.35 |
1.15 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.12 |
34.76 |
15.22 |
-5.60 |
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