华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,423,134.53	19,768,006.17	-32,344,419.68	-88,168,441.43
利息合计	42,494.75	12,496.87	39,970.76	17,561.48
其中：存款利息收入	41,341.02	12,496.87	38,485.34	16,076.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,153.73	-	1,485.42	1,485.42
投资收益合计	41,618,983.11	29,390,325.56	-42,712,204.46	-40,571,757.78
其中：股票投资收益	41,109,065.83	29,003,223.16	-44,989,505.83	-42,065,993.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	509,917.28	387,102.40	2,277,301.37	1,494,235.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,761,656.67	-9,634,816.26	10,327,810.23	-47,614,248.92
其他收入	-	-	3.79	3.79
费用	1,249,240.35	612,116.53	2,460,835.84	1,281,557.75
管理人报酬	797,531.33	386,627.69	1,675,350.87	860,768.45
基金托管费	265,843.74	128,875.90	558,450.32	286,922.82
销售服务费	40,727.07	19,150.32	69,422.54	35,414.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,138.19	77,462.62	157,612.11	98,451.77
利润总额	53,173,894.18	19,155,889.64	-34,805,255.52	-89,449,999.18

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