国金惠丰39个月定开债(009839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,437,471.47 |
100,645,544.83 |
202,243,437.93 |
99,312,344.80 |
| 本期利润 |
210,437,471.47 |
100,645,544.83 |
202,243,437.93 |
99,312,344.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.25 |
2.50 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.26 |
2.53 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
240,906,892.24 |
131,114,965.60 |
30,469,420.77 |
127,347,210.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,234,604,254.70 |
8,124,812,328.06 |
8,024,166,783.23 |
8,119,797,301.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.09 |
15.53 |
14.10 |
12.66 |
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