国金惠丰39个月定开债(009839)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国金惠丰39个月定开债(009839) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金惠丰39个月定开债(009839)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	288,488,916.12	143,212,846.51	290,898,624.58	144,801,470.83
利息合计	288,488,916.12	143,212,846.51	290,898,624.58	144,801,470.83
其中：存款利息收入	194,448.92	81,458.97	552,944.55	293,090.86
债券利息收入	288,294,467.20	143,131,387.54	290,345,680.03	144,508,379.97
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	78,051,444.65	42,567,301.68	88,655,186.65	45,489,126.03
管理人报酬	12,189,873.83	6,004,850.73	12,158,707.05	6,019,019.53
基金托管费	4,063,291.24	2,001,616.88	4,052,902.30	2,006,339.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,561,079.58	34,438,095.72	72,181,377.30	37,320,768.33
其中：卖出回购金融资产支出	61,561,079.58	34,438,095.72	72,181,377.30	37,320,768.33
其他费用	237,200.00	122,738.35	262,200.00	142,998.38
利润总额	210,437,471.47	100,645,544.83	202,243,437.93	99,312,344.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年