永赢瑞宁87个月定开债(009866)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
349,806,263.34 |
167,699,007.89 |
336,674,491.48 |
163,292,433.94 |
| 本期利润 |
349,806,263.34 |
167,699,007.89 |
336,674,491.48 |
163,292,433.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
1.91 |
3.89 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
1.92 |
3.97 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
788,660,171.28 |
846,522,951.81 |
758,813,955.91 |
665,421,910.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,787,661,358.09 |
8,845,524,138.62 |
8,757,815,142.72 |
8,664,423,097.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.22 |
20.71 |
18.43 |
16.10 |
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