永赢瑞宁87个月定开债(009866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢瑞宁87个月定开债(009866)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	453,259,685.10	225,542,564.82	460,920,656.39	231,072,298.93
利息合计	453,259,685.10	225,542,564.82	460,920,656.39	231,072,298.93
其中：存款利息收入	1,005,705.01	525,365.93	8,334,967.77	6,133,491.65
债券利息收入	450,972,233.85	223,735,452.65	452,585,314.99	224,938,433.65
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,281,746.24	1,281,746.24	373.63	373.63
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	103,453,421.76	57,843,556.93	124,246,164.91	67,779,864.99
管理人报酬	13,246,784.97	6,541,331.34	12,988,025.86	6,423,331.03
基金托管费	4,415,595.03	2,180,443.79	4,329,341.93	2,141,110.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,532,336.04	48,980,869.24	106,472,459.71	58,865,811.91
其中：卖出回购金融资产支出	85,532,336.04	48,980,869.24	106,472,459.71	58,865,811.91
其他费用	245,094.12	120,633.20	253,881.41	139,018.75
利润总额	349,806,263.34	167,699,007.89	336,674,491.48	163,292,433.94

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