嘉实产业先锋混合A(009869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,360,795.36 |
59,166,180.99 |
-100,346,899.78 |
-126,169,072.41 |
| 本期利润 |
391,722,626.51 |
165,818,702.19 |
12,213,146.27 |
-153,926,755.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.14 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.95 |
16.89 |
1.46 |
-18.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.67 |
18.70 |
2.15 |
-16.21 |
| 期末可供分配利润 |
77,786,911.45 |
-126,118,366.55 |
-298,451,652.91 |
-480,072,428.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
977,487,336.96 |
1,034,911,296.76 |
900,050,483.77 |
770,129,087.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.89 |
0.75 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
-10.86 |
-24.90 |
-38.40 |
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