嘉实产业先锋混合A(009869)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实产业先锋混合A(009869)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	412,181.46	4,547,709.52	474,298.98	1,034,918.00
存出保证金	124,060.04	151,070.18	169,673.19	114,726.15
交易性金融资产	1,215,833,217.98	1,231,661,709.94	1,051,654,539.82	885,266,538.34
其中：股票投资	1,162,512,034.03	1,192,518,232.97	1,048,293,650.23	882,939,116.84
债券投资	53,321,183.95	39,143,476.97	3,360,889.59	2,327,421.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	21,625,854.16	24,547,657.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,690,741.19	-	949,558.70
应收申购款	760,483.80	197,281.75	23,933.16	38,644.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,247,723,371.75	1,299,242,939.01	1,137,412,689.90	980,590,287.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	237.93	-	-	97.23
应付赎回款	6,108,708.11	1,731,310.78	1,667,918.92	315,279.65
应付管理人报酬	1,286,007.43	1,285,218.82	1,187,291.04	996,553.88
应付托管费	214,334.58	214,203.13	197,881.82	166,092.33
应付销售服务费	183,172.51	172,815.30	163,319.24	141,594.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	344,864.54	606,576.41	649,552.62	770,864.23
负债合计	8,137,325.10	4,010,124.44	3,865,963.64	2,390,482.01
所有者权益
实收基金	1,151,717,663.88	1,464,884,655.56	1,520,722,788.28	1,598,809,191.74
未分配利润	87,868,382.77	-169,651,840.99	-387,176,062.02	-620,609,386.31
所有者权益合计	1,239,586,046.65	1,295,232,814.57	1,133,546,726.26	978,199,805.43
负债及所有者权益总计	1,247,723,371.75	1,299,242,939.01	1,137,412,689.90	980,590,287.44

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