嘉实产业先锋混合C(009870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,421,126.59 |
14,134,906.73 |
-29,955,798.73 |
-35,782,716.05 |
| 本期利润 |
96,320,198.58 |
41,908,332.59 |
-5,178,942.54 |
-48,458,314.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.13 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.87 |
16.69 |
-2.29 |
-20.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.53 |
18.23 |
1.31 |
-16.54 |
| 期末可供分配利润 |
10,081,471.32 |
-43,533,474.44 |
-88,724,409.11 |
-140,536,957.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
262,098,709.69 |
260,321,517.81 |
233,496,242.49 |
208,070,717.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.86 |
0.72 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.00 |
-14.33 |
-27.54 |
-40.31 |
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