嘉实产业先锋混合C(009870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业先锋混合C(009870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	508,652,544.89	217,372,914.77	23,996,862.24	-193,951,454.94
利息合计	256,432.54	183,519.89	314,643.96	126,776.48
其中：存款利息收入	256,432.54	183,519.89	314,643.96	126,776.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	249,869,025.04	82,739,569.83	-113,686,797.48	-153,656,223.76
其中：股票投资收益	236,314,731.97	71,470,747.76	-126,100,129.99	-161,740,120.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	460,068.84	101,098.88	45,628.56	14,877.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,094,224.23	11,167,723.19	12,367,703.95	8,069,019.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	258,260,903.14	134,425,947.06	137,336,902.24	-40,433,281.22
其他收入	266,184.17	23,877.99	32,113.52	11,273.56
费用	20,609,719.80	9,645,879.99	16,962,658.51	8,433,614.74
管理人报酬	15,607,097.99	7,312,147.37	12,780,602.90	6,330,494.10
基金托管费	2,601,183.09	1,218,691.27	2,130,100.44	1,055,082.35
销售服务费	2,151,071.37	992,899.96	1,813,788.27	915,110.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,367.18	122,141.22	238,166.90	132,928.22
利润总额	488,042,825.09	207,727,034.78	7,034,203.73	-202,385,069.68

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