新华景气行业混合A(009885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,970,254.61 |
4,764,702.02 |
-33,925,761.50 |
-46,957,730.68 |
| 本期利润 |
50,122,595.69 |
2,338,179.73 |
-21,155,520.47 |
-27,772,299.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
0.83 |
-5.90 |
-7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.77 |
1.25 |
-2.89 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,039,449.54 |
-38,255,199.91 |
-48,327,525.05 |
-60,941,702.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
242,171,629.80 |
275,294,217.21 |
315,674,758.14 |
343,041,222.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.88 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.13 |
-12.20 |
-13.28 |
-15.09 |
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