新华景气行业混合A(009885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华景气行业混合A(009885)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,250,810.85	22,823,330.34	49,947,516.68	53,476,080.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	272,121,543.76	296,897,694.71	307,260,098.28	316,908,262.35
其中：股票投资	272,079,492.56	296,897,694.71	306,580,515.12	306,799,284.21
债券投资	42,051.20	-	679,583.16	10,108,978.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	10,340,304.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	168,930.83	-	203,224.45
应收申购款	7,855.03	14,830.18	79,883.13	18,552.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	290,609,007.86	320,594,777.14	361,305,436.10	392,255,330.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,126,107.33	3,997,300.74	-	-
应付赎回款	804,759.54	571,629.37	388,853.51	112,617.52
应付管理人报酬	291,502.68	304,759.22	377,926.69	392,730.16
应付托管费	48,583.79	50,793.24	62,987.77	65,455.05
应付销售服务费	16,121.35	16,065.92	19,429.34	20,262.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.20	-	2.43	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,539.56	103,757.97	204,536.86	104,120.32
负债合计	3,491,614.45	5,044,306.46	1,053,736.60	695,185.09
所有者权益
实收基金	282,316,594.48	360,505,205.30	416,512,777.82	462,206,358.47
未分配利润	4,800,798.93	-44,954,734.62	-56,261,078.32	-70,646,213.05
所有者权益合计	287,117,393.41	315,550,470.68	360,251,699.50	391,560,145.42
负债及所有者权益总计	290,609,007.86	320,594,777.14	361,305,436.10	392,255,330.51

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