诺德安瑞39个月定开(009906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,994,759.21 |
86,627,412.80 |
172,653,876.89 |
85,779,631.51 |
| 本期利润 |
174,994,759.21 |
86,627,412.80 |
172,653,876.89 |
85,779,631.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.05 |
2.13 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.06 |
2.15 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
30,286,726.01 |
300,575,028.49 |
213,947,615.69 |
127,073,370.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,000,412,255.55 |
8,270,700,558.03 |
8,184,073,145.23 |
8,097,198,899.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.28 |
15.05 |
13.84 |
12.63 |
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