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诺德安瑞39个月定开(009906)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0120 1.0820
2 2023-02-03 1.0114 1.0814
3 2023-01-20 1.0101 1.0801
4 2023-01-13 1.0095 1.0795
5 2023-01-06 1.0088 1.0788
6 2022-12-31 1.0083 1.0783
7 2022-12-30 1.0082 1.0782
8 2022-12-23 1.0076 1.0776
9 2022-12-20 1.0073 1.0773
10 2022-12-16 1.0270 1.0770
11 2022-12-09 1.0263 1.0763
12 2022-12-02 1.0255 1.0755
13 2022-11-25 1.0249 1.0749
14 2022-11-18 1.0242 1.0742
15 2022-11-11 1.0235 1.0735
16 2022-11-04 1.0228 1.0728
17 2022-10-28 1.0222 1.0722
18 2022-10-21 1.0215 1.0715
19 2022-10-14 1.0208 1.0708
20 2022-09-30 1.0195 1.0695
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