嘉实动力先锋混合C(009910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,376,428.98 |
13,193,598.62 |
-35,229,303.93 |
-34,850,550.89 |
| 本期利润 |
76,697,321.15 |
34,310,813.11 |
-1,323,534.60 |
-37,702,391.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.13 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.90 |
17.46 |
-0.76 |
-21.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.90 |
19.09 |
0.37 |
-18.70 |
| 期末可供分配利润 |
-24,474,902.12 |
-57,767,177.70 |
-97,531,612.67 |
-139,576,295.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
268,623,019.33 |
206,858,089.46 |
186,298,760.94 |
158,471,562.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.78 |
0.66 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.20 |
-21.83 |
-34.36 |
-46.83 |
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