嘉实动力先锋混合C(009910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实动力先锋混合C(009910)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,170,750.81	7,698,370.14	905,220.25	1,529,187.40
存出保证金	254,318.35	660,236.81	249,572.44	206,723.30
交易性金融资产	1,919,917,923.97	1,906,174,165.90	1,711,186,089.89	1,526,242,057.32
其中：股票投资	1,863,720,596.62	1,895,277,255.87	1,711,186,089.89	1,437,477,300.33
债券投资	56,197,327.35	10,896,910.03	-	88,764,756.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,246,365.87	35,768,665.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,322,762.38	-	1,536,041.62
应收申购款	33,868.00	65,346.62	17,215.03	104,187.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,061,221,732.16	2,103,473,859.24	1,860,684,975.70	1,578,450,819.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	314.62	546.06	8,736.77	163.28
应付赎回款	12,746,504.89	1,719,970.24	1,421,182.34	1,429,123.74
应付管理人报酬	2,120,216.71	2,072,343.33	1,948,234.64	1,603,880.75
应付托管费	353,369.44	345,390.56	324,705.77	267,313.47
应付销售服务费	186,425.75	136,057.17	130,515.55	107,744.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	538,361.34	862,632.32	807,034.08	906,905.14
负债合计	15,945,192.75	5,136,939.68	4,640,409.15	4,315,131.02
所有者权益
实收基金	2,104,156,702.63	2,596,323,336.99	2,744,300,456.90	2,884,163,933.78
未分配利润	-58,880,163.22	-497,986,417.43	-888,255,890.35	-1,310,028,245.14
所有者权益合计	2,045,276,539.41	2,098,336,919.56	1,856,044,566.55	1,574,135,688.64
负债及所有者权益总计	2,061,221,732.16	2,103,473,859.24	1,860,684,975.70	1,578,450,819.66

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