格林泓利增强债券A(009916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-92.71 |
197.64 |
-44,540.11 |
-45,600.43 |
| 本期利润 |
191.28 |
197.64 |
-15,249.18 |
-16,309.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.18 |
-8.04 |
-4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.20 |
6.48 |
-3.09 |
| 期末可供分配利润 |
-12,673.60 |
-10,037.63 |
-777.94 |
-1,857.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
212,523.00 |
157,387.54 |
11,812.30 |
10,861.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.39 |
0.98 |
0.78 |
-8.27 |
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