格林泓利增强债券A(009916)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓利增强债券A(009916)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	751.57	402.59	-8,529,850.45	-8,531,289.46
利息合计	578.80	390.37	82,456.25	81,017.24
其中：存款利息收入	551.04	390.37	20,627.04	19,188.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27.76	-	61,829.21	61,829.21
投资收益合计	-20.00	-	-12,179,769.21	-12,179,769.21
其中：股票投资收益	421.53	-	-14,288,801.51	-14,288,801.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-573.47	-	2,095,376.39	2,095,376.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131.94	-	13,655.91	13,655.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159.00	-	3,567,462.51	3,567,462.51
其他收入	33.77	12.22	-	-
费用	511.55	219.86	1,263,894.58	1,276,713.52
管理人报酬	-	-	286,480.41	286,480.41
基金托管费	209.06	87.60	96,055.67	95,818.42
销售服务费	170.47	132.26	383,436.38	382,509.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31.78	-	431,943.82	431,943.82
其中：卖出回购金融资产支出	31.78	-	431,943.82	431,943.82
其他费用	100.00	-	63,523.10	77,506.60
利润总额	240.02	182.73	-9,793,745.03	-9,808,002.98

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