| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 684.59 | 401.57 | 9,776.88 | 8,612.89 |
| 本期利润 | 824.81 | 513.25 | 2,825.47 | 1,344.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.09 | 0.67 | 3.45 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 0.69 | 3.56 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | 6,613.22 | 6,301.66 | 6,159.50 | 4,958.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 75,529.07 | 75,217.51 | 79,584.58 | 82,709.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.94 | 14.46 | 13.67 | 11.56 |
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