华夏鼎富债券C(009923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎富债券C(009923)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,207,175.88	19,527,691.89	30,661,831.53	26,070,726.43
利息合计	1,564,185.29	1,472,858.09	525,276.59	62,959.83
其中：存款利息收入	82,907.74	62,187.76	397,581.40	45,908.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,481,277.55	1,410,670.33	127,695.19	17,051.09
投资收益合计	26,965,861.02	14,709,838.41	31,499,337.16	28,303,702.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,965,861.02	14,709,838.41	31,499,337.16	28,303,702.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	677,129.57	3,344,995.39	-1,362,782.22	-2,295,936.30
其他收入	-	-	-	-
费用	8,677,170.24	4,401,499.01	4,746,557.11	4,001,342.75
管理人报酬	5,516,885.62	3,039,067.14	1,800,163.39	1,276,166.06
基金托管费	1,838,961.84	1,013,022.34	600,054.47	425,388.69
销售服务费	76.63	37.99	82.32	41.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	994,619.04	194,724.63	2,220,600.63	2,181,997.82
其中：卖出回购金融资产支出	994,619.04	194,724.63	2,220,600.63	2,181,997.82
其他费用	241,146.04	117,545.15	125,656.30	117,749.00
利润总额	20,530,005.64	15,126,192.88	25,915,274.42	22,069,383.68

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