南方创新驱动混合A(009929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
357,291,975.07 |
8,866,084.06 |
-222,857,360.53 |
-215,494,086.37 |
| 本期利润 |
1,004,382,865.43 |
-1,147,374.04 |
302,770,810.65 |
152,383,867.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.22 |
-0.05 |
12.40 |
6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.12 |
-0.03 |
13.19 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
-637,073,821.05 |
-1,225,662,796.37 |
-1,311,603,647.74 |
-1,547,898,405.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,278,524,781.27 |
2,321,541,443.45 |
2,487,384,428.67 |
2,482,117,497.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.65 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.99 |
-34.55 |
-34.53 |
-38.41 |
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