南方创新驱动混合A(009929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新驱动混合A(009929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,845,407,508.98	1,171,715,355.18	17,599,079.72	380,539,634.25
利息合计	477,106.74	787,709.40	326,679.06	587,142.13
其中：存款利息收入	469,668.39	787,709.40	326,679.06	539,882.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,438.35	-	-	47,259.17
投资收益合计	972,928,433.28	445,858,673.87	28,546,790.65	-213,884,989.57
其中：股票投资收益	956,063,045.11	394,705,213.69	-12,182,245.70	-278,494,157.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,027.90	204,429.27	-16,568.63	1,361,670.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,797,360.27	50,949,030.91	40,745,604.98	63,247,497.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	871,742,014.47	724,904,521.87	-11,304,458.11	593,777,387.24
其他收入	259,954.49	164,450.04	30,068.12	60,094.45
费用	26,568,683.94	44,056,351.69	19,836,349.05	40,759,205.20
管理人报酬	21,356,831.20	35,736,492.94	16,110,644.62	33,111,518.88
基金托管费	3,559,471.90	5,956,082.17	2,685,107.44	5,518,586.52
销售服务费	1,513,786.18	2,083,943.09	906,376.06	1,891,577.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,593.50	279,831.69	134,220.68	237,521.13
利润总额	1,818,838,825.04	1,127,659,003.49	-2,237,269.33	339,780,429.05

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