华宝宝泓债券(009947)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,152,486.43 |
8,978,556.24 |
17,217,287.11 |
7,555,976.48 |
| 本期利润 |
11,163,028.88 |
7,465,320.65 |
22,754,531.53 |
10,572,138.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.20 |
4.36 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
1.10 |
4.44 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
67,626,901.42 |
70,347,912.11 |
37,064,001.39 |
27,398,257.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
742,636,684.08 |
843,627,062.68 |
535,752,866.57 |
523,430,725.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
15.52 |
14.26 |
11.67 |
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