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华宝宝泓债券(009947)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,760,309.52	17,167,736.43	10,431,479.56	27,884,909.73
利息合计	8,913.19	6,288.24	3,838.16	3,421.89
其中：存款利息收入	220.44	1,043.79	768.04	3,421.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,692.75	5,244.45	3,070.12	-
投资收益合计	17,295,290.28	22,150,796.69	11,940,767.94	22,344,174.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,295,290.28	22,150,796.69	11,940,767.94	22,344,174.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,450,497.05	-4,989,457.55	-1,513,235.59	5,537,244.42
其他收入	5,609.00	109.05	109.05	69.22
费用	4,299,340.36	6,004,707.55	2,966,158.91	5,130,378.20
管理人报酬	1,792,420.20	2,124,963.52	922,220.96	1,566,041.90
基金托管费	597,473.45	708,321.30	307,407.07	522,014.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,784,194.78	2,942,959.46	1,608,014.41	2,775,279.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,784,194.78	2,942,959.46	1,608,014.41	2,775,279.33
其他费用	90,504.06	182,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	22,460,969.16	11,163,028.88	7,465,320.65	22,754,531.53

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