财通内需增长12个月定开混合(009970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,582,685.40 |
6,617,736.25 |
-68,055,022.90 |
-2,603,512.17 |
| 本期利润 |
120,082,951.35 |
40,868,822.46 |
-69,193,335.49 |
-49,032,668.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.14 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.95 |
22.33 |
-25.54 |
-15.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.80 |
23.39 |
-21.78 |
-14.70 |
| 期末可供分配利润 |
-12,725,209.16 |
-113,037,267.10 |
-120,841,835.61 |
-156,839,217.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
208,795,426.96 |
215,658,696.48 |
174,789,874.02 |
284,561,352.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.73 |
0.59 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.57 |
-27.05 |
-40.88 |
-35.53 |
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