财通内需增长12个月定开混合(009970)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
122,426,154.42 |
41,853,938.47 |
-66,317,272.38 |
-47,416,904.46 |
| 利息合计 |
31,200.15 |
7,306.09 |
125,648.88 |
22,974.24 |
| 其中：存款利息收入 |
31,200.15 |
7,306.09 |
60,297.02 |
22,974.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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65,351.86 |
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| 投资收益合计 |
99,894,220.13 |
7,595,546.17 |
-65,304,688.77 |
-1,010,722.55 |
| 其中：股票投资收益 |
97,375,134.82 |
6,005,108.46 |
-71,347,401.70 |
-3,076,060.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
653,232.32 |
21.82 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,865,852.99 |
1,590,415.89 |
6,042,712.93 |
2,065,337.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,500,265.95 |
34,251,086.21 |
-1,138,312.59 |
-46,429,156.15 |
| 其他收入 |
468.19 |
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80.10 |
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| 费用 |
2,343,203.07 |
985,116.01 |
2,876,063.11 |
1,615,763.86 |
| 管理人报酬 |
1,750,553.81 |
726,601.94 |
2,176,850.41 |
1,226,971.64 |
| 基金托管费 |
437,638.46 |
181,650.53 |
544,212.70 |
306,742.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,010.00 |
76,863.46 |
155,000.00 |
82,049.24 |
| 利润总额 |
120,082,951.35 |
40,868,822.46 |
-69,193,335.49 |
-49,032,668.32 |
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