天弘创新领航C(009987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,483,762.76 |
1,232,326.39 |
367,885.33 |
-2,653,713.56 |
| 本期利润 |
5,983,158.41 |
1,308,675.71 |
3,379,718.09 |
-2,179,632.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.68 |
3.99 |
8.78 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.24 |
3.97 |
9.20 |
-4.94 |
| 期末可供分配利润 |
-4,455,457.72 |
-10,674,417.75 |
-13,113,610.72 |
-22,403,500.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
29,549,907.78 |
32,256,913.81 |
34,171,205.35 |
38,006,956.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.75 |
0.72 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.10 |
-24.86 |
-27.73 |
-37.09 |
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