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基金公告

天弘创新领航C(009987)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	421,636.31	204,199.57	547,184.92	228,346.39
存出保证金	217,780.84	176,585.66	211,382.87	264,557.23
交易性金融资产	165,236,547.99	178,933,913.95	180,312,773.73	167,386,428.18
其中：股票投资	165,236,547.99	164,180,017.49	180,312,773.73	151,815,352.38
债券投资	-	14,753,896.46	-	15,571,075.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	167,094.37	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,451.38	2,594.81	4,665.66	8,025.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	188,963,474.65	199,530,757.14	208,656,311.19	202,020,852.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	475.00	3,316,841.22	7,054,369.16	9,356,244.11
应付赎回款	586,002.56	334,476.38	602,085.26	188,211.80
应付管理人报酬	193,065.00	187,955.55	207,798.35	192,533.50
应付托管费	32,177.49	31,325.92	34,633.04	32,088.91
应付销售服务费	10,129.17	10,355.59	12,116.94	12,717.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	387.57	-	29.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,148.14	225,105.48	375,424.08	343,784.69
负债合计	1,057,997.36	4,106,447.71	8,286,426.83	10,125,610.26
所有者权益
实收基金	212,382,286.77	255,929,217.12	273,302,275.99	301,280,116.62
未分配利润	-24,476,809.48	-60,504,907.69	-72,932,391.63	-109,384,874.07
所有者权益合计	187,905,477.29	195,424,309.43	200,369,884.36	191,895,242.55
负债及所有者权益总计	188,963,474.65	199,530,757.14	208,656,311.19	202,020,852.81

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