信澳蓝筹精选股票A(009988)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,754,944.35 |
47,225,433.07 |
2,260,493.33 |
-46,380,585.22 |
| 本期利润 |
53,124,673.18 |
59,256,148.39 |
7,189,894.08 |
-33,538,498.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.90 |
29.59 |
3.68 |
-14.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.31 |
34.12 |
4.01 |
-12.82 |
| 期末可供分配利润 |
-11,821,747.44 |
-65,948,548.11 |
-133,457,915.12 |
-157,569,760.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
283,966,893.70 |
216,024,753.99 |
195,339,842.37 |
209,927,740.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.77 |
0.59 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.00 |
-23.39 |
-40.59 |
-42.88 |
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