信澳蓝筹精选股票A(009988)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳蓝筹精选股票A(009988)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,049,803.15	1,179,146.00	544,501.45	936,969.89
存出保证金	221,741.75	113,632.60	114,624.92	105,366.26
交易性金融资产	379,260,086.86	265,006,618.86	179,878,349.22	193,372,720.87
其中：股票投资	362,149,187.98	253,985,028.61	179,878,349.22	193,372,720.87
债券投资	17,110,898.88	11,021,590.25	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	419,734.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,222.78	20,833.90	4,813.03	23,647.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	431,804,691.97	284,188,550.14	204,690,295.44	211,354,998.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,584,916.50	-	8,234,353.49	-
应付赎回款	829,904.35	730,024.39	608,911.10	427,240.92
应付管理人报酬	360,043.24	228,935.54	192,770.09	211,899.45
应付托管费	60,007.22	38,155.90	32,128.33	35,316.55
应付销售服务费	58,454.15	7,913.91	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	549.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,025,424.74	643,609.68	282,290.06	752,800.91
负债合计	18,919,299.97	1,648,639.42	9,350,453.07	1,427,257.83
所有者权益
实收基金	430,829,559.49	369,029,114.32	328,797,757.49	367,497,500.87
未分配利润	-17,944,167.49	-86,489,203.60	-133,457,915.12	-157,569,760.01
所有者权益合计	412,885,392.00	282,539,910.72	195,339,842.37	209,927,740.86
负债及所有者权益总计	431,804,691.97	284,188,550.14	204,690,295.44	211,354,998.69

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