信澳蓝筹精选股票A(009988)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳蓝筹精选股票A(009988) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳蓝筹精选股票A(009988)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,179,146.00	544,501.45	936,969.89	616,480.52
存出保证金	113,632.60	114,624.92	105,366.26	27,085.20
交易性金融资产	265,006,618.86	179,878,349.22	193,372,720.87	211,541,038.41
其中：股票投资	253,985,028.61	179,878,349.22	193,372,720.87	211,541,038.41
债券投资	11,021,590.25	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	419,734.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,833.90	4,813.03	23,647.16	6,414.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	284,188,550.14	204,690,295.44	211,354,998.69	246,452,270.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,234,353.49	-	1,067,861.15
应付赎回款	730,024.39	608,911.10	427,240.92	146,206.10
应付管理人报酬	228,935.54	192,770.09	211,899.45	246,074.95
应付托管费	38,155.90	32,128.33	35,316.55	41,012.50
应付销售服务费	7,913.91	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	643,609.68	282,290.06	752,800.91	642,517.58
负债合计	1,648,639.42	9,350,453.07	1,427,257.83	2,143,672.28
所有者权益
实收基金	369,029,114.32	328,797,757.49	367,497,500.87	395,831,506.40
未分配利润	-86,489,203.60	-133,457,915.12	-157,569,760.01	-151,522,908.28
所有者权益合计	282,539,910.72	195,339,842.37	209,927,740.86	244,308,598.12
负债及所有者权益总计	284,188,550.14	204,690,295.44	211,354,998.69	246,452,270.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年