嘉实前沿创新混合(009993)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
646,551,500.70 |
188,852,000.04 |
-43,198,213.11 |
-137,486,463.01 |
| 本期利润 |
635,788,515.25 |
234,374,843.50 |
233,837,080.95 |
-74,112,668.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.18 |
0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.21 |
17.61 |
20.31 |
-6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.41 |
18.14 |
21.33 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
450,574,966.39 |
103,438,422.25 |
-113,267,998.80 |
-436,165,879.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.09 |
-0.08 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,478,037,743.99 |
1,299,124,173.85 |
1,296,601,679.69 |
1,073,062,903.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.09 |
0.92 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.85 |
8.65 |
-8.03 |
-28.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
