嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	655,750,230.68	243,738,616.99	250,207,989.80	-66,315,345.11
利息合计	156,239.82	52,796.41	111,138.04	48,098.43
其中：存款利息收入	156,239.82	52,796.41	111,138.04	48,098.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	663,986,895.71	197,751,869.13	-27,108,874.75	-129,744,567.33
其中：股票投资收益	658,169,632.52	194,330,203.20	-37,473,075.44	-139,492,963.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	677,955.67	288,305.97	924,013.23	406,750.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,139,307.52	3,133,359.96	9,440,187.46	9,341,646.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,762,985.45	45,522,843.46	277,035,294.06	63,373,794.87
其他收入	2,370,080.60	411,107.99	170,432.45	7,328.92
费用	19,961,715.43	9,363,773.49	16,370,908.85	7,797,323.03
管理人报酬	16,896,842.45	7,917,299.61	13,829,998.92	6,571,975.66
基金托管费	2,816,140.47	1,319,550.01	2,304,999.82	1,095,329.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,640.95	126,923.87	235,910.11	130,018.07
利润总额	635,788,515.25	234,374,843.50	233,837,080.95	-74,112,668.14

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