嘉实港股优势混合C(010042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,427,463.63 |
86,528,899.58 |
-10,282,075.67 |
-21,071,526.28 |
| 本期利润 |
146,600,055.91 |
80,180,443.76 |
202,950,002.97 |
56,962,086.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.58 |
6.58 |
16.98 |
7.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.39 |
10.85 |
24.77 |
13.89 |
| 期末可供分配利润 |
-23,175,859.77 |
-76,022,660.22 |
-356,164,063.05 |
-341,061,858.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
640,847,941.48 |
593,641,443.40 |
1,645,389,433.65 |
1,298,164,441.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.96 |
0.87 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
-3.84 |
-13.25 |
-20.81 |
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