嘉实港股优势混合C(010042)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实港股优势混合C(010042)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,671,706.97	2,619,257.46	3,958,613.71	56,960,471.45
存出保证金	50,992.70	155,487.88	77,510.27	536,724.35
交易性金融资产	3,375,662,816.91	4,633,972,240.69	5,600,984,934.93	5,070,157,690.96
其中：股票投资	3,298,633,126.39	4,557,461,688.41	5,519,829,432.19	4,989,717,805.34
债券投资	77,029,690.52	76,510,552.28	81,155,502.74	80,439,885.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	71,413,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	66,189,972.82	20,548,304.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,526,880.00	25,398,300.96	12,603,107.07	41,047,174.64
应收申购款	1,121,633.77	2,921,999.49	1,265,331.05	592,972.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,722,204,688.91	4,969,593,941.47	5,998,827,821.28	5,440,283,533.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,676,192.64	-	-	31,857,182.31
应付赎回款	64,442,132.56	60,997,947.24	9,785,982.60	5,264,437.98
应付管理人报酬	3,619,766.25	4,863,672.14	6,037,524.93	5,336,370.94
应付托管费	603,294.41	810,612.05	1,006,254.17	889,395.15
应付销售服务费	357,714.77	379,217.84	1,102,207.78	850,360.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.97	23.47	13.56	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	559,904.45	892,046.69	519,200.43	1,237,068.07
负债合计	151,259,019.05	67,943,519.43	18,451,183.47	45,434,815.33
所有者权益
实收基金	3,258,387,476.91	4,943,989,841.28	6,742,144,705.59	6,671,659,904.80
未分配利润	312,558,192.95	-42,339,419.24	-761,768,067.78	-1,276,811,186.43
所有者权益合计	3,570,945,669.86	4,901,650,422.04	5,980,376,637.81	5,394,848,718.37
负债及所有者权益总计	3,722,204,688.91	4,969,593,941.47	5,998,827,821.28	5,440,283,533.70

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