工银双盈债券A(010068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,349,252.65 |
1,481,434.87 |
3,768,613.31 |
1,187,716.90 |
| 本期利润 |
-50,837,830.19 |
-227,006.72 |
7,209,597.23 |
3,800,529.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.14 |
-0.21 |
4.78 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
-0.11 |
5.06 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
358,214,284.28 |
2,743,471.86 |
1,580,393.96 |
-1,082,959.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,242,903,031.24 |
101,657,962.56 |
117,790,271.98 |
149,986,843.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.87 |
5.79 |
5.91 |
3.12 |
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