工银双盈债券A(010068)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银双盈债券A(010068)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-59,318,454.70	621,090.69	9,771,495.39	5,141,210.32
利息合计	526,815.38	7,014.92	72,758.44	40,764.39
其中：存款利息收入	500,559.50	6,193.54	64,724.31	33,342.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,255.88	821.38	8,034.13	7,422.23
投资收益合计	41,371,538.51	2,427,686.49	6,074,988.27	2,344,298.04
其中：股票投资收益	-17,949,650.00	32,419.77	-2,290,700.65	-2,278,588.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,557,741.52	2,105,478.19	7,657,577.12	4,239,614.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,763,446.99	289,788.53	708,111.80	383,272.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,531,478.34	-1,815,211.43	3,623,449.96	2,756,129.92
其他收入	314,669.75	1,600.71	298.72	17.97
费用	23,186,425.98	877,861.47	2,196,484.57	1,163,522.24
管理人报酬	9,560,432.44	341,817.10	959,944.54	532,517.69
基金托管费	3,038,803.63	85,454.24	239,986.24	133,129.48
销售服务费	2,184,806.86	12,986.82	34,366.62	18,628.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,092,192.19	336,587.87	758,426.11	367,770.74
其中：卖出回购金融资产支出	8,092,192.19	336,587.87	758,426.11	367,770.74
其他费用	280,254.41	98,431.25	195,967.34	108,278.95
利润总额	-82,504,880.68	-256,770.78	7,575,010.82	3,977,688.08

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