中邮纯债丰利债券A(010086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,392,213.70 |
24,792,928.86 |
53,564,988.28 |
29,650,468.34 |
| 本期利润 |
12,864,177.16 |
16,463,090.37 |
94,443,765.82 |
49,360,536.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.77 |
4.52 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.77 |
4.62 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
59,574,618.28 |
167,699,506.40 |
142,958,865.08 |
119,006,124.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,008,649,804.90 |
2,154,972,881.39 |
2,139,222,044.85 |
2,093,557,394.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.96 |
19.15 |
18.24 |
15.75 |
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