中邮纯债丰利债券A(010086)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮纯债丰利债券A(010086)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,402,598.37	24,435,384.43	115,375,001.72	61,512,426.87
利息合计	452,705.61	56,907.77	377,523.42	145,433.55
其中：存款利息收入	88,594.30	38,837.78	246,310.01	125,193.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,111.31	18,069.99	131,213.41	20,240.17
投资收益合计	74,480,308.75	32,708,739.25	74,116,617.05	41,655,919.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,480,308.75	32,708,739.25	74,116,617.05	41,655,919.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,530,415.99	-8,330,262.59	40,880,861.25	19,711,074.03
其他收入	-	-	-	-
费用	15,538,031.22	7,971,591.62	20,926,686.00	12,149,502.60
管理人报酬	6,424,530.61	3,186,181.32	6,264,468.99	3,086,391.46
基金托管费	2,141,510.13	1,062,060.41	2,088,156.32	1,028,797.14
销售服务费	273.05	135.35	265.88	131.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,602,433.74	3,532,895.15	12,103,040.59	7,795,931.85
其中：卖出回购金融资产支出	6,602,433.74	3,532,895.15	12,103,040.59	7,795,931.85
其他费用	238,876.61	120,963.04	241,761.20	119,221.41
利润总额	12,864,567.15	16,463,792.81	94,448,315.72	49,362,924.27

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