民生加银汇智3个月定开债(010099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,786,522.45 |
94,294,795.29 |
91,909,811.76 |
15,539,790.93 |
| 本期利润 |
-95,199,452.75 |
27,912,320.47 |
250,494,589.11 |
39,525,890.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
0.46 |
5.77 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.57 |
0.46 |
5.11 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
395,370,281.59 |
399,506,306.68 |
305,221,977.98 |
411,490,234.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,169,986,248.79 |
6,093,204,275.92 |
6,065,463,298.18 |
6,037,368,935.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.30 |
25.85 |
25.27 |
20.94 |
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