民生加银汇智3个月定开债(010099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

民生加银汇智3个月定开债(010099)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,568,911.54	-65,653,360.63	40,317,957.80	268,411,059.21
利息合计	631,303.88	1,100,194.64	946,890.38	5,187,989.92
其中：存款利息收入	44,519.44	28,313.19	19,163.54	201,631.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586,784.44	1,056,368.48	927,726.84	4,986,358.60
投资收益合计	-6,988,193.14	104,232,194.93	105,753,542.24	104,638,291.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,988,193.14	104,232,194.93	105,753,542.24	104,638,291.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,925,724.30	-170,985,975.20	-66,382,474.82	158,584,777.35
其他收入	76.50	225.00	-	-
费用	2,693,347.32	29,546,092.12	12,405,637.33	17,916,470.10
管理人报酬	1,884,345.43	18,273,961.57	9,018,269.25	12,883,727.86
基金托管费	628,115.12	6,091,320.44	3,006,089.72	4,294,575.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,448.25	4,957,771.10	274,410.09	528,966.32
其中：卖出回购金融资产支出	73,448.25	4,957,771.10	274,410.09	528,966.32
其他费用	106,868.27	215,200.00	106,868.27	209,200.00
利润总额	9,875,564.22	-95,199,452.75	27,912,320.47	250,494,589.11

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