景顺长城消费精选混合A(010104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,440,443.07 |
38,700,125.28 |
-152,376,678.72 |
-132,756,309.72 |
| 本期利润 |
204,124.50 |
10,192,469.43 |
81,709,834.54 |
-29,955,852.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.89 |
7.14 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
0.93 |
7.58 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润 |
-386,251,734.34 |
-438,983,322.62 |
-478,652,782.28 |
-612,382,837.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
933,055,153.72 |
1,116,827,313.15 |
1,178,810,748.82 |
1,109,505,702.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.72 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.28 |
-28.22 |
-28.88 |
-35.57 |
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