景顺长城消费精选混合A(010104)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城消费精选混合A(010104)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	746,425.25	280,846.85	870,552.91	521,197.03
存出保证金	374,645.53	1,330,160.30	231,843.65	238,548.07
交易性金融资产	887,143,700.24	974,640,597.60	1,148,473,017.15	1,083,086,082.71
其中：股票投资	826,659,475.58	913,379,773.62	1,083,884,125.98	1,002,854,579.57
债券投资	60,484,224.66	61,260,823.98	64,588,891.17	80,231,503.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,373,834.77	-	6,091,900.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	929,494.43	3,699,381.62	188,697.60	1,989,181.95
应收申购款	58,145.37	226,040.32	11,912.82	35,358.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	962,958,731.56	1,183,883,484.81	1,230,966,229.25	1,149,179,416.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12.62	20,975,472.96	13,559,407.85	2,376,750.64
应付赎回款	2,499,963.34	2,064,461.87	2,035,313.27	1,283,260.19
应付管理人报酬	996,802.60	1,159,854.07	1,248,871.87	1,182,976.67
应付托管费	166,133.76	193,309.02	208,145.31	197,162.77
应付销售服务费	8,955.17	17,029.70	11,935.52	11,580.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	445,059.92	514,904.25	623,253.08	981,980.02
负债合计	4,116,927.41	24,925,032.88	17,686,926.90	6,033,710.39
所有者权益
实收基金	1,356,571,405.09	1,615,669,146.97	1,706,793,898.43	1,774,888,631.85
未分配利润	-397,729,600.94	-456,710,695.04	-493,514,596.08	-631,742,926.20
所有者权益合计	958,841,804.15	1,158,958,451.93	1,213,279,302.35	1,143,145,705.65
负债及所有者权益总计	962,958,731.56	1,183,883,484.81	1,230,966,229.25	1,149,179,416.04

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