广发医药健康混合C(010111)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,824,711.00 |
21,538,111.92 |
-189,855,550.76 |
-122,691,934.93 |
| 本期利润 |
199,072,474.89 |
240,595,388.61 |
-120,569,766.63 |
-158,782,061.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.14 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.27 |
29.54 |
-13.44 |
-17.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.18 |
34.15 |
-11.95 |
-14.82 |
| 期末可供分配利润 |
-793,946,523.38 |
-715,084,338.56 |
-1,025,793,439.34 |
-1,314,063,424.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.57 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
957,856,676.18 |
901,753,488.15 |
763,182,853.85 |
923,342,213.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.57 |
0.43 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.32 |
-42.77 |
-57.34 |
-58.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
