广发医药健康混合C(010111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发医药健康混合C(010111)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,286,052.01	912,220.37	959,701.44	6,024,672.12
存出保证金	394,389.23	479,667.11	461,185.63	369,372.41
交易性金融资产	1,923,155,076.47	2,163,432,158.92	1,751,305,019.67	1,877,060,883.28
其中：股票投资	1,923,155,076.47	2,163,432,158.92	1,751,305,019.67	1,877,060,883.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,054,949.65	7,062,288.63	13,348,353.66	2,040,163.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	785,937.48	-	342,355.52
应收申购款	3,949,689.13	2,163,474.17	466,328.21	392,695.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,189,558,350.89	2,318,411,131.27	2,032,009,609.34	2,216,245,831.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,890,993.38	17,731,031.47	-	11,302,924.43
应付赎回款	14,394,848.52	5,918,231.65	5,682,815.89	1,976,035.93
应付管理人报酬	2,375,412.78	2,308,355.59	2,142,622.00	2,231,435.71
应付托管费	395,902.15	384,725.94	357,103.66	371,905.95
应付销售服务费	346,348.36	297,723.53	270,030.65	305,873.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,213,552.99	903,049.75	1,123,001.71	1,419,824.29
负债合计	23,617,058.18	27,543,117.93	9,575,573.91	17,608,000.01
所有者权益
实收基金	3,915,391,799.06	3,957,305,840.64	4,691,105,482.33	5,281,843,580.24
未分配利润	-1,749,450,506.35	-1,666,437,827.30	-2,668,671,446.90	-3,083,205,748.59
所有者权益合计	2,165,941,292.71	2,290,868,013.34	2,022,434,035.43	2,198,637,831.65
负债及所有者权益总计	2,189,558,350.89	2,318,411,131.27	2,032,009,609.34	2,216,245,831.66

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