华宝新兴成长混合A(010114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,202,683.40 |
11,449,922.51 |
-3,536,967.17 |
-14,227,461.82 |
| 本期利润 |
142,158,909.79 |
2,358,779.78 |
19,568,789.86 |
-8,108,859.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.01 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.44 |
0.98 |
7.32 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.12 |
0.79 |
6.39 |
-2.83 |
| 期末可供分配利润 |
103,519,261.07 |
16,186,328.75 |
15,951,221.30 |
-7,409,817.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.07 |
0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
227,657,895.08 |
235,137,145.00 |
259,660,483.55 |
269,249,165.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.07 |
1.07 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.39 |
7.39 |
6.55 |
-2.68 |
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