华宝新兴成长混合A(010114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴成长混合A(010114)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	669,812.65	901,936.03	3,634,745.24	1,081,282.45
存出保证金	178,170.74	134,899.27	124,490.67	141,764.04
交易性金融资产	217,362,627.18	224,863,446.12	211,320,167.87	261,488,096.03
其中：股票投资	217,362,627.18	224,863,446.12	211,320,167.87	261,488,096.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,705,145.69	-	15,274,170.11	3,364,802.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	269,896.06	-	-
应收申购款	437,034.75	59,695.97	17,811.46	10,853.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	239,651,181.36	258,903,069.31	266,393,737.28	300,843,845.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,306,028.98	797,145.85	924,572.09
应付赎回款	3,677,994.60	558,110.32	553,211.35	155,319.04
应付管理人报酬	253,802.61	241,107.00	276,765.43	298,981.89
应付托管费	42,300.43	40,184.52	46,127.56	49,830.31
应付销售服务费	3,851.09	8,373.84	2,033.46	14,032.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.47	91.47	91.47	91.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	740,096.83	705,188.33	1,448,802.11	1,904,895.01
负债合计	4,718,137.03	6,859,084.46	3,124,177.23	3,347,722.50
所有者权益
实收基金	128,187,597.20	234,970,470.75	247,145,281.57	305,973,826.67
未分配利润	106,745,447.13	17,073,514.10	16,124,278.48	-8,477,704.15
所有者权益合计	234,933,044.33	252,043,984.85	263,269,560.05	297,496,122.52
负债及所有者权益总计	239,651,181.36	258,903,069.31	266,393,737.28	300,843,845.02

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